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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 092.00 | 86 390.00 | 3 702.00 | 90 092.00 |
AP Constructions | 1 515 358.00 | 506 916.00 | 1 008 442.00 | 1 515 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 537.00 | 420 036.00 | 89 502.00 | 509 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 963 620.00 | 2 753 078.00 | 1 210 542.00 | 3 963 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 560.00 | 3 766 420.00 | 2 319 140.00 | 6 085 560.00 |
BT Marchandises | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BZ Autres créances | 912 965.00 | | 912 965.00 | 912 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 039.00 | | 91 039.00 | 91 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 307.00 | | 1 302 307.00 | 1 302 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 867.00 | 3 766 420.00 | 3 621 447.00 | 7 387 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 000.00 | 2 000.00 | | 1 906 000.00 |
DH Report à nouveau | | -6 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 022.00 | -5 061.00 | | -475 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 978.00 | -9 761.00 | | 1 430 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 073.00 | 930.00 | | 63 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 641.00 | 13 495.00 | | 396 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 139.00 | | | 58 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 348.00 | 12 912.00 | | 982 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 098.00 | 78.00 | | 398 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
EA Autres dettes | 261 701.00 | | | 261 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 469.00 | 27 415.00 | | 2 190 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 447.00 | 17 654.00 | | 3 621 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
FG Production vendue services | 5 141 363.00 | | 5 141 363.00 | 5 141 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 188.00 | | 5 174 188.00 | 5 174 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 838.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 362.00 | |
GE Autres charges | | | 44 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 687 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027 068.00 | | | 1 027 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043 680.00 | | | 1 043 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -7 266.00 | | | -7 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029 721.00 | | | 1 029 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 787.00 | 179.00 | | 6 266 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 809.00 | 5 241.00 | | 6 741 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 022.00 | -5 061.00 | | -475 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 766 420.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 680 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 641.00 | 396 641.00 | | 396 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 348.00 | 982 348.00 | | 982 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 097.00 | 398 097.00 | | 398 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 701.00 | 261 701.00 | | 261 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 331.00 | 2 132 331.00 | | 2 132 331.00 |