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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 642.00 | 91 183.00 | 7 459.00 | 98 642.00 |
AP Constructions | 1 515 358.00 | 557 396.00 | 957 962.00 | 1 515 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 504.00 | 454 865.00 | 93 639.00 | 548 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 115 456.00 | 3 026 876.00 | 1 088 581.00 | 4 115 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
AX Avances et acomptes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 335 085.00 | 4 130 320.00 | 2 204 766.00 | 6 335 085.00 |
BT Marchandises | 148 361.00 | | 148 361.00 | 148 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BZ Autres créances | 313 488.00 | | 313 488.00 | 313 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 407 745.00 | | 407 745.00 | 407 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 869.00 | | 129 869.00 | 129 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 887.00 | | 1 054 887.00 | 1 054 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 972.00 | 4 130 320.00 | 3 259 653.00 | 7 389 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 000.00 | | | 1 906 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 021.00 | | | -475 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 936.00 | | | -923 936.00 |
DL TOTAL (I) | 507 043.00 | | | 507 043.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 922.00 | | | 743 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 501.00 | | | 147 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 935.00 | | | 980 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 539.00 | | | 669 539.00 |
EA Autres dettes | 174 049.00 | | | 174 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 610.00 | | | 2 736 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 653.00 | | | 3 259 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 610.00 | | | 2 736 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
FD Production vendue biens | -1 028.00 | | -1 028.00 | -1 028.00 |
FG Production vendue services | 6 663 414.00 | | 6 663 414.00 | 6 663 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 431.00 | | 6 707 431.00 | 6 707 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 858 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 766 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 923 572.00 | | | 6 923 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 847 508.00 | | | 7 847 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 936.00 | | | -923 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766 420.00 | 363 899.00 | | 3 766 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 390.00 | 4 793.00 | | 86 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680 030.00 | 359 106.00 | | 3 680 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 922.00 | 743 922.00 | | 743 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 935.00 | 980 935.00 | | 980 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 539.00 | 669 539.00 | | 669 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 049.00 | 174 049.00 | | 174 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 933.00 | 453 933.00 | | 453 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 916.00 | 453 933.00 | 5 983.00 | 459 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 109.00 | 2 589 109.00 | | 2 589 109.00 |