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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 14 364 000.00 | | 14 364 000.00 | 14 364 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 364 000.00 | | 14 364 000.00 | 14 364 000.00 |
BZ Autres créances | 916 170.00 | | 916 170.00 | 916 170.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 631.00 | | 997 631.00 | 997 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 361 631.00 | | 15 361 631.00 | 15 361 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 629 021.00 | | | 1 629 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 520.00 | 1 629 021.00 | | 603 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 551.00 | 1 629 031.00 | | 2 232 551.00 |
DP Provisions pour risques | 803 461.00 | 803 461.00 | | 803 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 461.00 | 803 461.00 | | 803 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 134 879.00 | 8 009 648.00 | | 12 134 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
EA Autres dettes | 183 288.00 | 3 330 842.00 | | 183 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 325 620.00 | 11 340 490.00 | | 12 325 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 361 631.00 | 13 772 982.00 | | 15 361 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -915 110.00 | -3 202 887.00 | | -915 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -597 418.00 | -1 629 021.00 | | -597 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 520.00 | 1 629 021.00 | | 603 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 374 000.00 | | 3 990 000.00 | 10 374 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 364 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 364 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 374 000.00 | | 3 990 000.00 | 10 374 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 461.00 | | | 803 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 461.00 | | | 803 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 288.00 | 183 288.00 | | 183 288.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 126 665.00 | | 12 126 665.00 | 12 126 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 319 969.00 | | | 7 319 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 202 887.00 | | | 3 202 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915 110.00 | 915 110.00 | | 915 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 447.00 | 997 447.00 | | 997 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 325 620.00 | 198 955.00 | 12 126 665.00 | 12 325 620.00 |