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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 503 535.00 | | 1 503 535.00 | 1 503 535.00 |
AP Constructions | 13 703 311.00 | 182 668.00 | 13 520 643.00 | 13 703 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 960 000.00 | 182 668.00 | 15 777 332.00 | 15 960 000.00 |
BZ Autres créances | 458 400.00 | | 458 400.00 | 458 400.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 889.00 | | 512 889.00 | 512 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 472 889.00 | 182 668.00 | 16 290 221.00 | 16 472 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 859.00 | | | 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 753 154.00 | | 753 154.00 | 753 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 232 541.00 | 1 629 021.00 | | 2 232 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110 464.00 | 603 520.00 | | -1 110 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 087.00 | 2 232 551.00 | | 1 122 087.00 |
DP Provisions pour risques | 1 815 461.00 | 803 461.00 | | 1 815 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 815 461.00 | 803 461.00 | | 1 815 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 795 682.00 | 12 134 879.00 | | 12 795 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 273.00 | 7 453.00 | | 39 273.00 |
EA Autres dettes | 467 613.00 | 183 288.00 | | 467 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 352 673.00 | 12 325 620.00 | | 13 352 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 290 221.00 | 15 361 631.00 | | 16 290 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 773.00 | 15 667.00 | | 1 249 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 547.00 | 8 214.00 | | 13 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 647.00 | | 144 647.00 | 144 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 647.00 | | 144 647.00 | 144 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 012 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 568 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -457 556.00 | -915 110.00 | | -457 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 647.00 | 6 102.00 | | 144 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 111.00 | -597 418.00 | | 1 255 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110 464.00 | 603 520.00 | | -1 110 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 364 000.00 | | 17 556 000.00 | 14 364 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 753 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 960 000.00 | 15 960 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 753 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 960 000.00 | 15 206 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 364 000.00 | | 16 802 846.00 | 14 364 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 182 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 182 668.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 461.00 | 1 012 000.00 | | 803 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 461.00 | 1 012 000.00 | | 803 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 613.00 | 467 613.00 | | 467 613.00 |
VC Groupe et associés | 854.00 | -5.00 | 859.00 | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 782 135.00 | 679 235.00 | 3 261 968.00 | 12 782 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 322 413.00 | | | 7 322 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915 110.00 | | | 915 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 556.00 | 457 556.00 | | 457 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 089.00 | 468 230.00 | 859.00 | 469 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 352 673.00 | 1 249 773.00 | 3 261 968.00 | 13 352 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 032.00 | 5 092.00 | | 143 032.00 |
ST Autres comptes | 15 666.00 | 44 842.00 | | 15 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 920.00 | 49 935.00 | | 172 920.00 |