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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 138.00 | 2 361.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 129.00 | 6 343.00 | 146 785.00 | 153 129.00 |
040 Immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 279.00 | 6 482.00 | 425 796.00 | 432 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
072 Créances – Autres | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
084 Disponibilités | 125 844.00 | | 125 844.00 | 125 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 964.00 | | 155 964.00 | 155 964.00 |
110 Total général Actif | 588 243.00 | 6 482.00 | 581 761.00 | 588 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 536 884.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 227.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -152 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 432 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 987.00 | | | 55 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
242 Autres charges externes. | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
252 Charges sociales | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
262 Autres charges | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 248.00 | | | 184 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128 261.00 | | | -128 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | -152 093.00 | | | -152 093.00 |