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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 896.00 | 3 771.00 | 7 125.00 | 10 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 008.00 | 39 945.00 | 153 063.00 | 193 008.00 |
040 Immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 555.00 | 43 716.00 | 436 839.00 | 480 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
072 Créances – Autres | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
084 Disponibilités | 250 493.00 | | 250 493.00 | 250 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 378.00 | | 323 378.00 | 323 378.00 |
110 Total général Actif | 803 934.00 | 43 716.00 | 760 217.00 | 803 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 536 884.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 227.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -19 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 804 830.00 | 44 028.00 | | 804 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 316.00 | 10 000.00 | | 20 316.00 |
230 Autres produits | 17 197.00 | 1 959.00 | | 17 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 842 344.00 | 55 987.00 | | 842 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 319.00 | 24 219.00 | | 284 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 648.00 | -1 824.00 | | -13 648.00 |
242 Autres charges externes. | 178 998.00 | 66 172.00 | | 178 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 969.00 | 1 115.00 | | 5 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 644.00 | 65 788.00 | | 268 644.00 |
252 Charges sociales | 34 417.00 | 20 293.00 | | 34 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 221.00 | 6 482.00 | | 39 221.00 |
262 Autres charges | 1 806.00 | 2 001.00 | | 1 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 729.00 | 184 248.00 | | 799 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 615.00 | -128 261.00 | | 42 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 412.00 | 23 832.00 | | 5 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 261.00 | -152 093.00 | | 45 261.00 |