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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 5 890.00 | 2 960.00 | 8 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295 584.00 | 1 517 192.00 | 3 778 392.00 | 5 295 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744.00 | 662.00 | 1 082.00 | 1 744.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 306 631.00 | 1 523 744.00 | 3 782 887.00 | 5 306 631.00 |
BT Marchandises | 9 299.00 | 335.00 | 8 964.00 | 9 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 017.00 | 2 542.00 | 341 475.00 | 344 017.00 |
BZ Autres créances | 600 633.00 | | 600 633.00 | 600 633.00 |
CF Disponibilités | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 110.00 | 2 877.00 | 1 002 233.00 | 1 005 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 741.00 | 1 526 621.00 | 4 785 119.00 | 6 311 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 243.00 | 1 820.00 | | 2 243.00 |
DG Autres réserves | 39 323.00 | 31 279.00 | | 39 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037.00 | 8 467.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 243 603.00 | 241 566.00 | | 243 603.00 |
DP Provisions pour risques | 5 524.00 | 2 066.00 | | 5 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 524.00 | 2 066.00 | | 5 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 394 076.00 | 3 579 113.00 | | 4 394 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 720.00 | 76 964.00 | | 61 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 347.00 | 99 313.00 | | 77 347.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 2 592.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 992.00 | 3 757 981.00 | | 4 535 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 119.00 | 4 001 613.00 | | 4 785 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
FG Production vendue services | 1 135 267.00 | 12 550.00 | 1 147 817.00 | 1 135 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 103.00 | 12 550.00 | 1 177 653.00 | 1 165 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 440 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 420 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 406.00 | -36 479.00 | | -33 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 102.00 | 1 453 655.00 | | 1 670 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 065.00 | 1 445 189.00 | | 1 668 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037.00 | 8 467.00 | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 827.00 | | 1 606 503.00 | 4 291 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 700.00 | 5 306 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 700.00 | 5 297 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 524.00 | | 1 606 503.00 | 4 282 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 166.00 | 731 057.00 | 215 480.00 | 1 008 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | 1 770.00 | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 047.00 | 729 287.00 | 215 480.00 | 1 004 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 066.00 | 3 458.00 | | 2 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 406.00 | 1 071.00 | |
6T Sur comptes clients | 48 938.00 | 2 542.00 | 48 938.00 | 48 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 938.00 | 3 948.00 | 50 009.00 | 48 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 004.00 | 7 406.00 | 50 009.00 | 51 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 406.00 | 50 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 340 966.00 | 340 966.00 | | 340 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 101 458.00 | 101 458.00 | | 101 458.00 |
VC Groupe et associés | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 902.00 | 191 902.00 | | 191 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 202 174.00 | 972 590.00 | 3 229 584.00 | 4 202 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 588 500.00 | | | 1 588 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 183.00 | | | 730 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 688.00 | 943 185.00 | 3 503.00 | 946 688.00 |
VW T.V.A. | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 993.00 | 1 306 409.00 | 3 229 584.00 | 4 535 993.00 |