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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 7 660.00 | 1 190.00 | 8 850.00 |
AN Terrains | 5 604.00 | 29.00 | 5 575.00 | 5 604.00 |
AP Constructions | 6 505.00 | 40.00 | 6 464.00 | 6 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387 569.00 | 1 977 470.00 | 3 410 099.00 | 5 387 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 611.00 | 1 351.00 | 22 261.00 | 23 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 692.00 | 1 986 549.00 | 3 451 143.00 | 5 437 692.00 |
BT Marchandises | 7 748.00 | 676.00 | 7 072.00 | 7 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 436.00 | 41 250.00 | 327 186.00 | 368 436.00 |
BZ Autres créances | 519 014.00 | | 519 014.00 | 519 014.00 |
CF Disponibilités | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 585.00 | 41 926.00 | 864 660.00 | 906 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 278.00 | 2 028 475.00 | 4 315 803.00 | 6 344 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 345.00 | 2 243.00 | | 2 345.00 |
DG Autres réserves | 41 258.00 | 39 323.00 | | 41 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 253.00 | 2 037.00 | | 119 253.00 |
DL TOTAL (I) | 362 856.00 | 243 603.00 | | 362 856.00 |
DP Provisions pour risques | 11 876.00 | 5 524.00 | | 11 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 876.00 | 5 524.00 | | 11 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 736 994.00 | 4 394 076.00 | | 3 736 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 822.00 | 61 720.00 | | 82 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 350.00 | 77 347.00 | | 98 350.00 |
EA Autres dettes | 9 683.00 | 2 850.00 | | 9 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 071.00 | 4 535 992.00 | | 3 941 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 803.00 | 4 785 119.00 | | 4 315 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
FG Production vendue services | 1 410 944.00 | | 1 410 944.00 | 1 410 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 605.00 | | 1 440 605.00 | 1 440 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 965.00 | |
GE Autres charges | | | 327 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 935.00 | | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 222.00 | -33 406.00 | | 13 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 315.00 | 1 670 102.00 | | 1 899 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 062.00 | 1 668 065.00 | | 1 780 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 252.00 | 2 037.00 | | 119 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 306 631.00 | | 776 511.00 | 5 306 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 450.00 | 5 437 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645 450.00 | 5 423 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 297 328.00 | | 771 411.00 | 5 297 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | 5 100.00 | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 744.00 | 780 642.00 | 317 836.00 | 1 523 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 1 770.00 | | 5 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 854.00 | 778 872.00 | 317 836.00 | 1 517 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 524.00 | 45 965.00 | 39 613.00 | 5 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335.00 | 373.00 | 32.00 | 335.00 |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | 38 708.00 | | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 877.00 | 39 081.00 | 32.00 | 2 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 401.00 | 85 046.00 | 39 645.00 | 8 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 046.00 | 39 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 318 937.00 | 318 937.00 | | 318 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VC Groupe et associés | 506 522.00 | 506 522.00 | | 506 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 192.00 | 265 192.00 | | 265 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 471 801.00 | 933 753.00 | 2 538 048.00 | 3 471 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381 848.00 | | | 1 381 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 264.00 | 838 212.00 | 55 052.00 | 893 264.00 |
VW T.V.A. | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 070.00 | 1 403 022.00 | 2 538 048.00 | 3 941 070.00 |