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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 716.00 | 147 848.00 | 238 867.00 | 386 716.00 |
AP Constructions | 210 438.00 | 66 533.00 | 143 904.00 | 210 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 867.00 | 191 964.00 | 181 903.00 | 373 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 035.00 | 24 282.00 | 26 752.00 | 51 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 057.00 | 430 628.00 | 591 428.00 | 1 022 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
BZ Autres créances | 128 847.00 | | 128 847.00 | 128 847.00 |
CF Disponibilités | 480 046.00 | | 480 046.00 | 480 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 162.00 | | 675 162.00 | 675 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 219.00 | 430 628.00 | 1 266 590.00 | 1 697 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 014.00 | 96 647.00 | | 81 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 821.00 | 84 366.00 | | 117 821.00 |
DL TOTAL (I) | 231 835.00 | 214 014.00 | | 231 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 609.00 | 682 877.00 | | 508 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 076.00 | 134 337.00 | | 141 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 586.00 | 246 157.00 | | 244 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 049.00 | 190 161.00 | | 140 049.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 4 212.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 755.00 | 1 257 746.00 | | 1 034 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 590.00 | 1 500 610.00 | | 1 266 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 858.00 | 507 984.00 | | 333 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 896.00 | 749 761.00 | | 700 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 817 953.00 | | 2 817 953.00 | 2 817 953.00 |
FG Production vendue services | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 631.00 | | 2 831 631.00 | 2 831 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 950.00 | 2 185.00 | | 11 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 240.00 | 1 979.00 | | 31 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 290.00 | 205.00 | | -19 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 799.00 | 36 968.00 | | 25 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 328.00 | 4 049 887.00 | | 3 126 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 507.00 | 3 965 521.00 | | 3 008 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 821.00 | 84 366.00 | | 117 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 080.00 | | 25 538.00 | 997 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561.00 | 1 022 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 635 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 716.00 | | | 386 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 364.00 | | 25 538.00 | 610 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 726.00 | 161 464.00 | 561.00 | 269 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 166.00 | 46 682.00 | | 101 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 560.00 | 114 782.00 | 561.00 | 168 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 850.00 | | 28 250.00 | 28 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 850.00 | | 28 250.00 | 28 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 077.00 | 141 077.00 | | 141 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 587.00 | 244 587.00 | | 244 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 050.00 | 140 050.00 | | 140 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 128 847.00 | 128 847.00 | | 128 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 591.00 | 174 732.00 | 333 859.00 | 508 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 272.00 | | | 174 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 153.00 | 160 153.00 | | 160 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 756.00 | 700 897.00 | 333 859.00 | 1 034 756.00 |