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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 716.00 | 191 650.00 | 195 066.00 | 386 716.00 |
AP Constructions | 224 862.00 | 94 765.00 | 130 097.00 | 224 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 623.00 | 270 112.00 | 117 512.00 | 387 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 059.00 | 34 897.00 | 18 161.00 | 53 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 260.00 | 591 424.00 | 460 836.00 | 1 052 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
BZ Autres créances | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
CF Disponibilités | 704 860.00 | | 704 860.00 | 704 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 049.00 | | 816 049.00 | 816 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 309.00 | 591 424.00 | 1 276 885.00 | 1 868 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 059.00 | | | 437 059.00 |
DL TOTAL (I) | 478 895.00 | | | 478 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 878.00 | | | 333 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 452.00 | | | 234 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 701.00 | | | 152 701.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 991.00 | | | 797 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 885.00 | | | 1 276 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 179.00 | | | 640 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 386 329.00 | | 3 386 329.00 | 3 386 329.00 |
FG Production vendue services | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 191.00 | | 3 389 191.00 | 3 389 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 795.00 | |
GE Autres charges | | | 306 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305 690.00 | | | 305 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 081.00 | | | 3 775 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 022.00 | | | 3 338 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 059.00 | | | 437 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 057.00 | | 30 203.00 | 1 022 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 716.00 | | | 386 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 341.00 | | 30 203.00 | 635 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 629.00 | 160 795.00 | | 430 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 848.00 | 43 802.00 | | 147 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 781.00 | 116 993.00 | | 282 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 452.00 | 234 452.00 | | 234 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 859.00 | 176 047.00 | 157 812.00 | 333 859.00 |
VI Groupe et associés | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
VP Divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 991.00 | 640 179.00 | 157 812.00 | 797 991.00 |