| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 143.00 | 9 354.00 | 26 789.00 | 36 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 923.00 | 9 354.00 | 131 569.00 | 140 923.00 |
BT Marchandises | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CF Disponibilités | 94 458.00 | | 94 458.00 | 94 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 584.00 | | 111 584.00 | 111 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 506.00 | 9 354.00 | 243 153.00 | 252 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 214.00 | 53 008.00 | | 32 214.00 |
DL TOTAL (I) | 90 222.00 | 58 008.00 | | 90 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 984.00 | 103 284.00 | | 86 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 13 091.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 766.00 | 55 387.00 | | 29 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 930.00 | 205 102.00 | | 152 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 153.00 | 263 111.00 | | 243 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 965.00 | | 232 965.00 | 232 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 965.00 | | 232 965.00 | 232 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 10 165.00 | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 978.00 | 282 305.00 | | 232 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 764.00 | 229 297.00 | | 200 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 214.00 | 53 008.00 | | 32 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342.00 | 5 011.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | 5 011.00 | | 4 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 984.00 | 16 562.00 | 68 939.00 | 86 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 409.00 | 8 629.00 | 4 780.00 | 13 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 930.00 | 82 508.00 | 68 939.00 | 152 930.00 |