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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 979.00 | 25 974.00 | 14 004.00 | 39 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 883.00 | 25 974.00 | 118 909.00 | 144 883.00 |
BT Marchandises | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 109 565.00 | | 109 565.00 | 109 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 936.00 | | 126 936.00 | 126 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 819.00 | 25 974.00 | 245 844.00 | 271 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 279.00 | 84 722.00 | | 86 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 595.00 | 1 557.00 | | 9 595.00 |
DL TOTAL (I) | 101 373.00 | 91 779.00 | | 101 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 597.00 | 70 423.00 | | 53 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 041.00 | 33 340.00 | | 33 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 9 265.00 | | 8 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 919.00 | 51 675.00 | | 48 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 471.00 | 164 702.00 | | 144 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 844.00 | 256 481.00 | | 245 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 052.00 | | 287 052.00 | 287 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 052.00 | | 287 052.00 | 287 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 523.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 140.00 | | 2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 106.00 | 234 456.00 | | 287 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 512.00 | 232 899.00 | | 277 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 595.00 | 1 557.00 | | 9 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 451.00 | 8 523.00 | | 17 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 451.00 | 8 523.00 | | 17 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 597.00 | 17 096.00 | 36 501.00 | 53 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 462.00 | 11 558.00 | 4 904.00 | 16 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 471.00 | 107 970.00 | 36 501.00 | 144 471.00 |