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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 6 850.00 | 2 550.00 | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 611.00 | 13 470.00 | 18 141.00 | 31 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 792.00 | 24 816.00 | 142 976.00 | 167 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 742.00 | 45 136.00 | 174 606.00 | 219 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
BT Marchandises | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 257.00 | | 55 257.00 | 55 257.00 |
BZ Autres créances | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CF Disponibilités | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 750.00 | | 246 750.00 | 246 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 492.00 | 45 136.00 | 421 356.00 | 466 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
DL TOTAL (I) | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 227.00 | | | 235 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 058.00 | | | 89 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 690.00 | | | 366 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 356.00 | | | 421 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 018.00 | | | 211 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 992.00 | | 100 750.00 | 120 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 219 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 199 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 375.00 | | 98 028.00 | 103 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 722.00 | 2 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 270.00 | 29 866.00 | | 15 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 3 133.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 554.00 | 26 732.00 | | 11 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 058.00 | 89 058.00 | | 89 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 227.00 | 79 555.00 | 148 160.00 | 235 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 534.00 | 82 595.00 | 4 939.00 | 87 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 690.00 | 211 018.00 | 148 160.00 | 366 690.00 |