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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 739.00 | 31 128.00 | 105 611.00 | 136 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 447.00 | 49 163.00 | 135 284.00 | 184 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 020.00 | 89 692.00 | 252 329.00 | 342 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BT Marchandises | 156 214.00 | | 156 214.00 | 156 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 131.00 | | 117 131.00 | 117 131.00 |
BZ Autres créances | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
CF Disponibilités | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 702.00 | | 388 702.00 | 388 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 722.00 | 89 692.00 | 641 030.00 | 730 722.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
DL TOTAL (I) | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 231.00 | | | 336 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 511.00 | | | 147 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 763.00 | | | 544 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 030.00 | | | 641 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 548.00 | | | 413 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 742.00 | | 148 779.00 | 219 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 342 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 321 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 403.00 | | 148 284.00 | 199 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939.00 | | 495.00 | 4 939.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 136.00 | 49 282.00 | 4 726.00 | 45 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 2 550.00 | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 286.00 | 46 732.00 | 4 726.00 | 38 286.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 231.00 | 205 016.00 | 131 215.00 | 336 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 511.00 | 147 511.00 | | 147 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 843.00 | 194 843.00 | | 194 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 782.00 | 194 843.00 | 4 939.00 | 199 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 763.00 | 413 548.00 | 131 215.00 | 544 763.00 |