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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 023 348.00 | | 3 023 348.00 | 3 023 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 668 794.00 | | 1 668 794.00 | 1 668 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 794.00 | | 1 668 794.00 | 1 668 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 831.00 | | 932 831.00 | 932 831.00 |
BZ Autres créances | 616 938.00 | | 616 938.00 | 616 938.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 379.00 | | 618 379.00 | 618 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 173.00 | | 2 287 173.00 | 2 287 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 866.00 | | | -5 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 866.00 | | | -5 866.00 |
DL TOTAL (I) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 320.00 | | | 1 980 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 028.00 | | | 156 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 539.00 | | | 2 280 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 173.00 | | | 2 287 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 490 773.00 | | | 6 490 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 359.00 | | 777 359.00 | 777 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 359.00 | | 777 359.00 | 777 359.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 064.00 | | | 91 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 866.00 | | | -5 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 794.00 | 14 401.00 | 3 023 348.00 | 1 668 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 677 740.00 | | | 4 677 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677 740.00 | | | 4 677 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 794.00 | 14 401.00 | 3 023 348.00 | 1 668 794.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 654 392.00 | | | 1 654 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 932 831.00 | 932 831.00 | | 932 831.00 |
VB T. V. A. | 852 145.00 | 852 145.00 | | 852 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 413.00 | 160 413.00 | | 160 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 389.00 | 1 945 389.00 | | 1 945 389.00 |