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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 023 348.00 | | 3 023 348.00 | 3 023 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 198 674.00 | | 27 198 674.00 | 27 198 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 222 022.00 | | 30 222 022.00 | 30 222 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 837.00 | | 931 837.00 | 931 837.00 |
BZ Autres créances | 5 397 730.00 | | 5 397 730.00 | 5 397 730.00 |
CF Disponibilités | 250 251.00 | | 250 251.00 | 250 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 579 817.00 | | 6 579 817.00 | 6 579 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 801 840.00 | | 36 801 840.00 | 36 801 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 790.00 | -5 866.00 | | -27 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 912.00 | -21 924.00 | | -1 129 912.00 |
DL TOTAL (I) | -1 145 203.00 | -15 290.00 | | -1 145 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 028.00 | 39.00 | | 32 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 365 314.00 | 6 490 773.00 | | 33 365 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 11 982.00 | | 7 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 691.00 | 156 028.00 | | 155 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 007 091.00 | 18 187.00 | | 4 007 091.00 |
EA Autres dettes | 379 406.00 | | | 379 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 947 042.00 | 6 677 010.00 | | 37 947 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 801 840.00 | 6 661 720.00 | | 36 801 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 861 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 129 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 780.00 | 1 154 489.00 | | 861 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 692.00 | 1 176 413.00 | | 1 991 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129 912.00 | -21 924.00 | | -1 129 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 740.00 | | 25 544 282.00 | 4 677 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 222 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 222 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677 740.00 | | 25 544 282.00 | 4 677 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 365 314.00 | 33 365 314.00 | | 33 365 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 007 091.00 | 4 007 091.00 | | 4 007 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 406.00 | 379 406.00 | | 379 406.00 |
UX Autres créances clients | 931 837.00 | 931 837.00 | | 931 837.00 |
VB T. V. A. | 5 388 141.00 | 5 388 141.00 | | 5 388 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329 567.00 | 6 329 567.00 | | 6 329 567.00 |
VW T.V.A. | 155 691.00 | 155 691.00 | | 155 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 915 014.00 | 37 915 014.00 | | 37 915 014.00 |