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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 040 233.00 | 12 397.00 | 12 027 836.00 | 12 040 233.00 |
BZ Autres créances | 1 108 115.00 | | 1 108 115.00 | 1 108 115.00 |
CF Disponibilités | 8 093 775.00 | | 8 093 775.00 | 8 093 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 878.00 | | 52 878.00 | 52 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 295 001.00 | 12 397.00 | 21 282 604.00 | 21 295 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 355 488.00 | 12 397.00 | 21 343 091.00 | 21 355 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 447.00 | 317 781.00 | | 425 447.00 |
DL TOTAL (I) | 425 447.00 | 317 781.00 | | 425 447.00 |
DP Provisions pour risques | 94 480.00 | 35 332.00 | | 94 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 480.00 | 35 332.00 | | 94 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 466.00 | 40 845.00 | | 58 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819 788.00 | 10 915 836.00 | | 10 819 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 928 712.00 | 3 987 131.00 | | 3 928 712.00 |
EA Autres dettes | 6 016 198.00 | 10 306 851.00 | | 6 016 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 823 164.00 | 25 250 663.00 | | 20 823 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 343 091.00 | 25 603 776.00 | | 21 343 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 794 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 794 393.00 | |
FQ Autres produits | | | -94 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 700 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 113 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 753 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 584.00 | |
GE Autres charges | | | 530 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 700 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 327.00 | | | 151 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 327.00 | -154 120.00 | | 151 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 961.00 | 3 202.00 | | 5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 851 696.00 | 37 154 299.00 | | 70 851 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 744 030.00 | 37 328 734.00 | | 70 744 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 666.00 | -174 435.00 | | 107 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 332.00 | 59 522.00 | 374.00 | 35 332.00 |
6T Sur comptes clients | 23 149.00 | 25 063.00 | 35 815.00 | 23 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 149.00 | 25 063.00 | 35 815.00 | 23 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 481.00 | 84 584.00 | 36 189.00 | 58 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 819 788.00 | 10 819 788.00 | | 10 819 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928 712.00 | 3 928 712.00 | | 3 928 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |
VI Groupe et associés | 5 934 450.00 | 5 934 450.00 | | 5 934 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 823 164.00 | 20 823 164.00 | | 20 823 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 25.00 | | 42.00 |