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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 950.00 | 21 186.00 | 108 765.00 | 129 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 950.00 | 21 186.00 | 108 765.00 | 129 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 412 428.00 | 305 948.00 | 13 106 480.00 | 13 412 428.00 |
BZ Autres créances | 702 798.00 | | 702 798.00 | 702 798.00 |
CF Disponibilités | 6 922 014.00 | | 6 922 014.00 | 6 922 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 068 229.00 | 305 948.00 | 20 762 281.00 | 21 068 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 198 179.00 | 327 134.00 | 20 871 045.00 | 21 198 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 114.00 | 425 447.00 | | 490 114.00 |
DL TOTAL (I) | 490 114.00 | 425 447.00 | | 490 114.00 |
DP Provisions pour risques | 145 631.00 | 94 480.00 | | 145 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 631.00 | 94 480.00 | | 145 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 343.00 | 58 466.00 | | 21 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678 549.00 | 10 819 788.00 | | 10 678 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 487 271.00 | 3 928 712.00 | | 3 487 271.00 |
EA Autres dettes | 6 048 136.00 | 6 016 198.00 | | 6 048 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 235 300.00 | 20 823 164.00 | | 20 235 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 871 045.00 | 21 343 091.00 | | 20 871 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 716 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 716 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 062 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 738 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 025 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 554.00 | |
GE Autres charges | | | 501 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 825 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 965.00 | 151 327.00 | | -4 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 356.00 | 5 961.00 | | 3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 123.00 | | | 78 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 062 873.00 | 70 851 696.00 | | 67 062 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 002 175.00 | 70 744 030.00 | | 67 002 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 697.00 | 107 666.00 | | 60 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 186.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 186.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 480.00 | 108 505.00 | 49 413.00 | 94 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 480.00 | 108 505.00 | 49 413.00 | 94 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678 549.00 | 10 678 549.00 | | 10 678 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487 271.00 | 3 487 271.00 | | 3 487 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VI Groupe et associés | 6 022 717.00 | 6 022 717.00 | | 6 022 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 235 300.00 | 20 235 300.00 | | 20 235 300.00 |