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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 707.00 | | 481 707.00 | 481 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 721.00 | 12 116.00 | 7 605.00 | 19 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 595.00 | 5 927.00 | 2 667.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 023.00 | 18 044.00 | 491 979.00 | 510 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
BZ Autres créances | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CF Disponibilités | 161 312.00 | | 161 312.00 | 161 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 945.00 | | 241 945.00 | 241 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 969.00 | 18 044.00 | 733 925.00 | 751 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
DL TOTAL (I) | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 729.00 | | | 499 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 467.00 | | | 90 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 790.00 | | | 642 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 925.00 | | | 733 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 254.00 | | | 341 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 010.00 | | 11 513.00 | 502 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 510 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 28 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 707.00 | | | 481 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 303.00 | | 11 513.00 | 20 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 377.00 | 2 002.00 | 1 334.00 | 17 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | 2 002.00 | 1 334.00 | 17 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
UX Autres créances clients | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 550.00 | 198 014.00 | 193 509.00 | 499 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 790.00 | 341 254.00 | 193 509.00 | 642 790.00 |