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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 707.00 | | 481 707.00 | 481 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 277.00 | 14 233.00 | 7 043.00 | 21 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 135.00 | 7 250.00 | 1 884.00 | 9 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 119.00 | 21 483.00 | 490 635.00 | 512 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 142 650.00 | | 142 650.00 | 142 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 877.00 | | 191 877.00 | 191 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 996.00 | 21 483.00 | 682 512.00 | 703 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
DH Report à nouveau | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
DL TOTAL (I) | 159 765.00 | | | 159 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 323.00 | | | 402 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 747.00 | | | 522 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 512.00 | | | 682 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 880.00 | | | 268 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 023.00 | | 2 096.00 | 510 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 707.00 | | | 481 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 316.00 | | 2 096.00 | 28 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 044.00 | 3 440.00 | 21 484.00 | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 044.00 | 3 440.00 | 21 484.00 | 18 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 323.00 | 148 456.00 | 195 414.00 | 402 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 748.00 | 268 881.00 | 195 414.00 | 522 748.00 |