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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 440.00 | 6 264.00 | 4 176.00 | 10 440.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 4 388.00 | 17 612.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833.00 | 1 028.00 | 1 805.00 | 2 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 078.00 | 11 680.00 | 70 398.00 | 82 078.00 |
BT Marchandises | 98 007.00 | | 98 007.00 | 98 007.00 |
BZ Autres créances | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CF Disponibilités | 261 565.00 | | 261 565.00 | 261 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 438.00 | | 368 438.00 | 368 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 516.00 | 11 680.00 | 438 836.00 | 450 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 317.00 | 24 502.00 | | 30 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 821.00 | 5 815.00 | | 48 821.00 |
DL TOTAL (I) | 90 138.00 | 41 317.00 | | 90 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 86 960.00 | | 18 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 249.00 | 16 668.00 | | 80 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 698.00 | 124 756.00 | | 348 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 836.00 | 166 074.00 | | 438 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 698.00 | 124 756.00 | | 348 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 109.00 | | 395 109.00 | 395 109.00 |
FG Production vendue services | 912 675.00 | | 912 675.00 | 912 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 784.00 | | 1 307 784.00 | 1 307 784.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 393.00 | 6 407.00 | | 33 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 393.00 | 6 407.00 | | 33 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 169.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 169.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 378.00 | 5 238.00 | | 33 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 1 026.00 | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 177.00 | 568 817.00 | | 1 341 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 356.00 | 563 002.00 | | 1 292 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 821.00 | 5 815.00 | | 48 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 996.00 | | 61 083.00 | 20 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | 23 083.00 | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791.00 | 6 889.00 | | 4 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 176.00 | 2 088.00 | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 4 801.00 | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 672.00 | 8 866.00 | 8 806.00 | 17 672.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 698.00 | 348 698.00 | | 348 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | 1 303.00 | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 430.00 | 3 863.00 | | 6 430.00 |
ST Autres comptes | 64 068.00 | 23 710.00 | | 64 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 378.00 | 36 879.00 | | 82 378.00 |
YT Sous‐traitance | 192 673.00 | 85 024.00 | | 192 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 1 493.00 | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 022.00 | 2 796.00 | | 3 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 321.00 | 73 600.00 | | 170 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 095.00 | 88 112.00 | | 166 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 549.00 | 149 477.00 | | 345 549.00 |