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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 440.00 | 8 352.00 | 2 088.00 | 10 440.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 004.00 | 8 853.00 | 16 151.00 | 25 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 031.00 | 1 602.00 | 8 429.00 | 10 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 281.00 | 18 807.00 | 73 474.00 | 92 281.00 |
BT Marchandises | 177 635.00 | | 177 635.00 | 177 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BZ Autres créances | 145 721.00 | | 145 721.00 | 145 721.00 |
CF Disponibilités | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 492.00 | | 427 492.00 | 427 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 773.00 | 18 807.00 | 500 966.00 | 519 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 138.00 | 30 317.00 | | 79 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 714.00 | 48 821.00 | | 23 714.00 |
DL TOTAL (I) | 113 852.00 | 90 138.00 | | 113 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 999.00 | 18 448.00 | | 89 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 687.00 | 80 249.00 | | 42 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 113.00 | 348 698.00 | | 387 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 966.00 | 438 836.00 | | 500 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 113.00 | 348 698.00 | | 387 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 078.00 | | 10 202.00 | 82 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 833.00 | | 10 202.00 | 24 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 680.00 | 7 127.00 | | 11 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 264.00 | 2 088.00 | | 6 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 416.00 | 5 039.00 | | 5 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 271.00 | 129 271.00 | | 129 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 568.00 | 149 762.00 | 8 806.00 | 158 568.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 113.00 | 387 113.00 | | 387 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | 1 202.00 | | 3 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 470.00 | 6 430.00 | | 7 470.00 |
ST Autres comptes | 126 077.00 | 64 068.00 | | 126 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 832.00 | 82 378.00 | | 117 832.00 |
YT Sous‐traitance | 328 522.00 | 192 673.00 | | 328 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 221.00 | 1 820.00 | | 3 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 963.00 | 3 022.00 | | 6 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 797.00 | 170 321.00 | | 231 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 756.00 | 166 095.00 | | 260 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 901.00 | 345 549.00 | | 579 901.00 |