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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
AP Constructions | 2 518 724.00 | 209 519.00 | 2 309 205.00 | 2 518 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 33.00 | 1 236.00 | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 583.00 | 11 264.00 | 23 320.00 | 34 583.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 056 576.00 | 220 815.00 | 2 835 761.00 | 3 056 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 134.00 | | 148 134.00 | 148 134.00 |
BZ Autres créances | 145 556.00 | | 145 556.00 | 145 556.00 |
CF Disponibilités | 245 152.00 | | 245 152.00 | 245 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 397.00 | | 540 397.00 | 540 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 974.00 | 220 815.00 | 3 377 158.00 | 3 597 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 202.00 | | | -352 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 809.00 | -352 202.00 | | 198 809.00 |
DL TOTAL (I) | -53 393.00 | -252 202.00 | | -53 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724 452.00 | 2 375 513.00 | | 2 724 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 354.00 | 469 314.00 | | 529 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 218.00 | | 60 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 489.00 | 37 551.00 | | 47 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 551.00 | 2 882 596.00 | | 3 430 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 158.00 | 2 630 394.00 | | 3 377 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 438.00 | | 516 438.00 | 516 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 438.00 | | 516 438.00 | 516 438.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 455.00 | 200 160.00 | | 516 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 646.00 | 552 362.00 | | 317 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 809.00 | -352 202.00 | | 198 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 393.00 | 120 423.00 | | 100 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 393.00 | 120 423.00 | | 100 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 354.00 | 529 354.00 | | 529 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 724 452.00 | 155 120.00 | 639 905.00 | 2 724 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 245.00 | 295 245.00 | | 295 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 245.00 | 295 245.00 | | 295 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 551.00 | 861 219.00 | 639 905.00 | 3 430 551.00 |