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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 304.00 | 1 860.00 | 11 443.00 | 13 304.00 |
AN Terrains | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
AP Constructions | 3 330 926.00 | 631 514.00 | 2 699 412.00 | 3 330 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 669.00 | 1 708.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 583.00 | 28 555.00 | 6 028.00 | 34 583.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 563.00 | 662 599.00 | 3 240 964.00 | 3 903 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
BZ Autres créances | 284 126.00 | | 284 126.00 | 284 126.00 |
CF Disponibilités | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 078.00 | | 550 078.00 | 550 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 640.00 | 662 599.00 | 3 791 042.00 | 4 453 640.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 794.00 | -153 393.00 | | -148 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 060.00 | 4 598.00 | | 178 060.00 |
DL TOTAL (I) | 129 265.00 | -48 794.00 | | 129 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977 270.00 | 3 208 268.00 | | 2 977 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 799.00 | 535 567.00 | | 542 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 698.00 | 24 646.00 | | 30 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39.00 | 296.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 777.00 | 3 838 027.00 | | 3 661 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 042.00 | 3 789 232.00 | | 3 791 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 600.00 | | 481 600.00 | 481 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 600.00 | | 481 600.00 | 481 600.00 |
FQ Autres produits | | | 103 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 70.00 | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 70.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | -70.00 | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 061.00 | 474 661.00 | | 585 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 002.00 | 470 063.00 | | 407 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 060.00 | 4 598.00 | | 178 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 414.00 | 235 185.00 | | 427 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 414.00 | 233 325.00 | | 427 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 799.00 | 542 799.00 | | 542 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977 270.00 | 2 977 270.00 | | 2 977 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 405.00 | 450 405.00 | | 450 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 405.00 | 450 405.00 | 12 000.00 | 462 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 777.00 | 3 661 777.00 | | 3 661 777.00 |