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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 607.00 | 23 682.00 | 8 925.00 | 32 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260.00 | 385.00 | 3 875.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 867.00 | 24 067.00 | 142 800.00 | 166 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CF Disponibilités | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 389.00 | | 137 389.00 | 137 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 256.00 | 24 067.00 | 280 189.00 | 304 256.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
DL TOTAL (I) | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 879.00 | | | 153 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 715.00 | | | 219 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 189.00 | | | 280 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 302.00 | | | 125 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 821.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 230 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 463.00 | | | 245 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 064.00 | | | 222 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 607.00 | | 4 260.00 | 162 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 607.00 | | 4 260.00 | 32 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 681.00 | 9 386.00 | | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 681.00 | 9 386.00 | | 14 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 879.00 | 59 466.00 | 94 413.00 | 153 879.00 |
VI Groupe et associés | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 715.00 | 125 302.00 | 94 413.00 | 219 715.00 |