| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 907.00 | 29 137.00 | 6 769.00 | 35 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 659.00 | 2 435.00 | 8 224.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 566.00 | 31 573.00 | 144 993.00 | 176 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 895.00 | 31 573.00 | 183 322.00 | 214 895.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DL TOTAL (I) | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 057.00 | | | 107 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978.00 | | | 978.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 180.00 | | | 114 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 322.00 | | | 183 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 041.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 246 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 709.00 | | | 256 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 041.00 | | | 248 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 867.00 | | 9 699.00 | 166 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 867.00 | | 9 699.00 | 36 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 067.00 | 7 506.00 | | 24 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 067.00 | 7 506.00 | | 24 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 057.00 | 30 192.00 | 76 866.00 | 107 057.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 585.00 | | | 116 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 213.00 | | | 138 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 180.00 | 37 315.00 | 76 866.00 | 114 180.00 |