| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 730.00 | 40 000.00 | 93 729.00 | 133 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 887.00 | 4 147.00 | 28 740.00 | 32 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 722.00 | 44 147.00 | 122 574.00 | 166 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 042.00 | | 369 042.00 | 369 042.00 |
BZ Autres créances | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 789.00 | | 420 789.00 | 420 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 511.00 | 44 147.00 | 543 364.00 | 587 511.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 77 237.00 | | | 77 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 977.00 | | | 75 977.00 |
DL TOTAL (I) | 170 814.00 | | | 170 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 377.00 | | | 171 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 303.00 | | | 144 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 549.00 | | | 372 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 364.00 | | | 543 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 153.00 | | | 211 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 928.00 | | 37 795.00 | 128 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 823.00 | | 37 795.00 | 128 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 219.00 | 21 928.00 | 44 148.00 | 22 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 219.00 | 21 928.00 | 44 148.00 | 22 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 304.00 | 144 304.00 | | 144 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
UX Autres créances clients | 369 043.00 | 369 043.00 | | 369 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 378.00 | 9 981.00 | 161 396.00 | 171 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 475.00 | 395 475.00 | | 395 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 550.00 | 211 153.00 | 161 396.00 | 372 550.00 |