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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 103.00 | 57 455.00 | 90 648.00 | 148 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 436.00 | 12 502.00 | 128 933.00 | 141 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 645.00 | 69 957.00 | 219 687.00 | 289 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 556.00 | | 586 556.00 | 586 556.00 |
BZ Autres créances | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 709.00 | | 675 709.00 | 675 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 355.00 | 69 957.00 | 895 397.00 | 965 355.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 153 214.00 | | | 153 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
DL TOTAL (I) | 264 192.00 | | | 264 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 396.00 | | | 256 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 889.00 | | | 275 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 920.00 | | | 98 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 205.00 | | | 631 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 397.00 | | | 895 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 086.00 | | | 423 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 723.00 | 135 032.00 | 12 110.00 | 166 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 618.00 | 135 032.00 | 12 110.00 | 166 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 148.00 | 36 353.00 | 10 543.00 | 44 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 148.00 | 36 353.00 | 10 543.00 | 44 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 889.00 | 275 889.00 | | 275 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 920.00 | 98 920.00 | | 98 920.00 |
UX Autres créances clients | 586 556.00 | 586 556.00 | | 586 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 396.00 | 48 277.00 | 208 119.00 | 256 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 645.00 | 639 645.00 | | 639 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 206.00 | 423 086.00 | 208 119.00 | 631 206.00 |