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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 810.00 | 5 172.00 | 3 638.00 | 8 810.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 136.00 | 269 373.00 | 174 763.00 | 444 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 587.00 | 105 902.00 | 98 685.00 | 204 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 533.00 | 380 447.00 | 379 086.00 | 759 533.00 |
BZ Autres créances | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
CF Disponibilités | 391 483.00 | | 391 483.00 | 391 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 078.00 | | 461 078.00 | 461 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 611.00 | 380 447.00 | 840 164.00 | 1 220 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 020.00 | 94 020.00 | | 94 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 402.00 | 3 100.00 | | 9 402.00 |
DG Autres réserves | 76 152.00 | 14 176.00 | | 76 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 939.00 | 118 390.00 | | 37 939.00 |
DL TOTAL (I) | 263 258.00 | 275 431.00 | | 263 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 543.00 | 431 464.00 | | 349 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 396.00 | 71 115.00 | | 60 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 011.00 | 2 419.00 | | 71 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 956.00 | 111 044.00 | | 95 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 906.00 | 616 042.00 | | 576 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 164.00 | 891 473.00 | | 840 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 992.00 | | 40 541.00 | 718 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 810.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 992.00 | | 39 731.00 | 608 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 306.00 | 130 141.00 | | 250 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 1 786.00 | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 920.00 | 128 354.00 | | 246 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 543.00 | 82 677.00 | 254 363.00 | 349 543.00 |
VI Groupe et associés | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 594.00 | 69 594.00 | | 69 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 906.00 | 310 039.00 | 254 363.00 | 576 906.00 |