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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 810.00 | 6 709.00 | 2 101.00 | 8 810.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 925.00 | 355 706.00 | 101 219.00 | 456 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 846.00 | 142 129.00 | 77 717.00 | 219 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 581.00 | 504 544.00 | 283 037.00 | 787 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CF Disponibilités | 794 751.00 | | 794 751.00 | 794 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 372.00 | | 816 372.00 | 816 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 953.00 | 504 544.00 | 1 099 409.00 | 1 603 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 020.00 | 94 020.00 | | 94 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
DG Autres réserves | 114 091.00 | 76 152.00 | | 114 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 311.00 | 37 939.00 | | 50 311.00 |
DL TOTAL (I) | 313 570.00 | 263 258.00 | | 313 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 823.00 | 349 543.00 | | 266 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 967.00 | 60 396.00 | | 332 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 165.00 | 71 011.00 | | 67 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 884.00 | 95 956.00 | | 118 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 839.00 | 576 906.00 | | 785 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 409.00 | 840 164.00 | | 1 099 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 533.00 | | 28 048.00 | 759 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 810.00 | | | 110 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 723.00 | | 28 048.00 | 648 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 447.00 | 124 098.00 | | 380 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | 1 536.00 | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 275.00 | 122 561.00 | | 375 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 823.00 | 83 626.00 | 183 197.00 | 266 823.00 |
VI Groupe et associés | 332 967.00 | 332 967.00 | | 332 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 839.00 | 602 643.00 | 183 197.00 | 785 839.00 |