| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 161.00 | 4 729.00 | 3 432.00 | 8 161.00 |
AH Fonds commercial | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 8 600.00 | 6 400.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 508.00 | 48 640.00 | 88 868.00 | 137 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 126.00 | 61 969.00 | 119 158.00 | 181 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BZ Autres créances | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CF Disponibilités | 270 504.00 | | 270 504.00 | 270 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 019.00 | | 338 019.00 | 338 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 145.00 | 61 969.00 | 457 177.00 | 519 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 179 723.00 | 86 782.00 | | 179 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 564.00 | 92 941.00 | | 65 564.00 |
DL TOTAL (I) | 249 687.00 | 184 123.00 | | 249 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 063.00 | 71 310.00 | | 116 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 2 644.00 | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 175.00 | 57 073.00 | | 41 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 510.00 | 42 490.00 | | 46 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 490.00 | 173 518.00 | | 207 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 177.00 | 357 641.00 | | 457 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 125 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 137 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 286.00 | 5 512.00 | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 842.00 | 5 512.00 | | 3 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 466.00 | 29 261.00 | | 14 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 933.00 | 1 391 343.00 | | 1 176 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 370.00 | 1 298 403.00 | | 1 111 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 564.00 | 92 941.00 | | 65 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 126.00 | | | 181 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 508.00 | | | 137 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 347.00 | 21 621.00 | | 40 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | 1 632.00 | | 3 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 3 000.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 651.00 | 16 989.00 | | 31 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
UX Autres créances clients | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 490.00 | 207 490.00 | | 207 490.00 |