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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 161.00 | 6 361.00 | 1 800.00 | 8 161.00 |
AH Fonds commercial | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 12 939.00 | 12 061.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 252.00 | 67 419.00 | 84 833.00 | 152 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 622.00 | 86 719.00 | 199 903.00 | 286 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
CF Disponibilités | 221 034.00 | | 221 034.00 | 221 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 891.00 | | 272 891.00 | 272 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 513.00 | 86 719.00 | 472 793.00 | 559 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 131 002.00 | 179 723.00 | | 131 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 445.00 | 65 564.00 | | 87 445.00 |
DL TOTAL (I) | 222 847.00 | 249 687.00 | | 222 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 299.00 | 116 063.00 | | 81 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | 3 743.00 | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 286.00 | 41 175.00 | | 88 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 952.00 | 46 510.00 | | 59 952.00 |
EA Autres dettes | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 946.00 | 207 490.00 | | 249 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 793.00 | 457 177.00 | | 472 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 649 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 662 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 049.00 | 4 286.00 | | 22 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 444.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 620.00 | 3 842.00 | | 21 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 423.00 | 14 466.00 | | 14 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 233.00 | 1 176 933.00 | | 1 747 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 788.00 | 1 111 369.00 | | 1 659 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 445.00 | 65 564.00 | | 87 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 126.00 | | 105 495.00 | 181 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 458.00 | | 85 000.00 | 35 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 508.00 | | 14 744.00 | 137 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 969.00 | 24 751.00 | | 61 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 729.00 | 1 632.00 | | 4 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 4 339.00 | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 640.00 | 18 779.00 | | 48 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 286.00 | 88 286.00 | | 88 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 299.00 | 23 608.00 | 57 691.00 | 81 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 607.00 | 51 856.00 | 5 751.00 | 57 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 946.00 | 192 255.00 | 57 691.00 | 249 946.00 |