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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 387 715.00 | 164 967.00 | 222 748.00 | 387 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 750.00 | 12 739.00 | 8 012.00 | 20 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 465.00 | 177 705.00 | 230 760.00 | 408 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 206.00 | 9 614.00 | 221 592.00 | 231 206.00 |
072 Créances – Autres | 168 522.00 | | 168 522.00 | 168 522.00 |
084 Disponibilités | 379 956.00 | | 379 956.00 | 379 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 783 694.00 | 9 614.00 | 774 080.00 | 783 694.00 |
110 Total général Actif | 1 192 159.00 | 187 319.00 | 1 004 839.00 | 1 192 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 118 543.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 065.00 | |
132 Autres réserves | | | 522 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -197 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 333 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 004 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 333 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 237 973.00 | | | 237 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 373.00 | | | 167 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 092.00 | | | 241 092.00 |