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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 144.00 | 103 497.00 | 648.00 | 104 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 339.00 | 95 339.00 | 30 000.00 | 125 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 793.00 | 19 782.00 | 7 011.00 | 26 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 426.00 | 320 254.00 | 352 172.00 | 672 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 751.00 | 11 639.00 | 723 112.00 | 734 751.00 |
BZ Autres créances | 230 088.00 | | 230 088.00 | 230 088.00 |
CF Disponibilités | 1 044 300.00 | | 1 044 300.00 | 1 044 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 806.00 | 11 639.00 | 2 013 167.00 | 2 024 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 232.00 | 331 893.00 | 2 365 339.00 | 2 697 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 394 484.00 | 101 637.00 | 292 847.00 | 394 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 746.00 | | | 522 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DH Report à nouveau | -220 812.00 | | | -220 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
DL TOTAL (I) | 511 617.00 | | | 511 617.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 532.00 | | | 644 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 784.00 | | | 857 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 619.00 | | | 180 619.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 722.00 | | | 1 703 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 339.00 | | | 2 365 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 677.00 | | | 1 252 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 705.00 | 142 549.00 | | 177 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 967.00 | 135 505.00 | | 164 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 739.00 | 7 043.00 | | 12 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 784.00 | 857 784.00 | | 857 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 619.00 | 180 619.00 | | 180 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 532.00 | 193 487.00 | 81 045.00 | 644 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 506.00 | 966 539.00 | 13 967.00 | 980 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 172.00 | 966 539.00 | 35 633.00 | 1 002 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 368.00 | 1 237 323.00 | 81 045.00 | 1 688 368.00 |