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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 678.00 | 18 573.00 | 82 104.00 | 100 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 357.00 | 21 374.00 | 18 983.00 | 40 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 785.00 | 39 948.00 | 108 837.00 | 148 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 163.00 | | 288 163.00 | 288 163.00 |
BZ Autres créances | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 890.00 | | 359 890.00 | 359 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 675.00 | 39 948.00 | 468 727.00 | 508 675.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -162.00 | -4 089.00 | | -162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16.00 | 3 926.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 39 853.00 | 39 837.00 | | 39 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 923.00 | 38 939.00 | | 7 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 385.00 | 20 207.00 | | 38 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 878.00 | 5 244.00 | | 139 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 121.00 | 64 253.00 | | 236 121.00 |
EA Autres dettes | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 873.00 | 128 645.00 | | 428 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 727.00 | 168 482.00 | | 468 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 230.00 | | 109 555.00 | 39 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 181.00 | | 101 855.00 | 39 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 7 700.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 150.00 | 22 798.00 | | 17 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 150.00 | 22 798.00 | | 17 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 878.00 | 139 878.00 | | 139 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 705.00 | 164 705.00 | | 164 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 288 164.00 | 288 164.00 | | 288 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VI Groupe et associés | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 251.00 | 325 551.00 | 7 700.00 | 333 251.00 |
VW T.V.A. | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 874.00 | 390 488.00 | | 428 874.00 |