| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 136.00 | 40 779.00 | 96 357.00 | 137 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 890.00 | 29 124.00 | 11 766.00 | 40 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 534.00 | 69 903.00 | 225 631.00 | 295 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 851.00 | 41 066.00 | 465 785.00 | 506 851.00 |
BZ Autres créances | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
CF Disponibilités | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 678.00 | 41 066.00 | 573 612.00 | 614 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 212.00 | 110 969.00 | 799 243.00 | 910 212.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -146.00 | -162.00 | | -146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 099.00 | 16.00 | | 19 099.00 |
DL TOTAL (I) | 58 953.00 | 39 853.00 | | 58 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 411.00 | 7 923.00 | | 48 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 818.00 | 38 385.00 | | 47 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 833.00 | 139 878.00 | | 249 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 026.00 | 236 121.00 | | 295 026.00 |
EA Autres dettes | 99 199.00 | 6 564.00 | | 99 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 290.00 | 428 873.00 | | 740 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 243.00 | 468 727.00 | | 799 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 786.00 | | 150 452.00 | 148 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533.00 | 3 171.00 | 295 534.00 | 533.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 3 171.00 | 262 390.00 | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 036.00 | | 125 057.00 | 141 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 25 395.00 | 7 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 948.00 | 31 573.00 | 1 618.00 | 39 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 948.00 | 31 573.00 | 1 618.00 | 39 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 066.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 833.00 | 249 833.00 | | 249 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
UX Autres créances clients | 457 572.00 | 457 572.00 | | 457 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VB T. V. A. | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 618.00 | 5 752.00 | 22 866.00 | 28 618.00 |
VI Groupe et associés | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 266.00 | 545 172.00 | 33 095.00 | 578 266.00 |
VW T.V.A. | 156 497.00 | 156 497.00 | | 156 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 290.00 | 669 606.00 | 22 866.00 | 740 290.00 |