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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 460.00 | 2 121.00 | 100 339.00 | 102 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 112.00 | 4 856.00 | 52 257.00 | 57 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 572.00 | 6 976.00 | 152 596.00 | 159 572.00 |
072 Créances – Autres | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
084 Disponibilités | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
110 Total général Actif | 184 269.00 | 6 976.00 | 177 292.00 | 184 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
242 Autres charges externes. | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
262 Autres charges | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211.00 | | | 211.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168.00 | | | 168.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 549.00 | | | 4 549.00 |