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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207 493.00 | 1 207 493.00 | | 1 207 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 346.00 | 1 201.00 | 5 145.00 | 6 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 989.00 | 1 208 694.00 | 5 295.00 | 1 213 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 055.00 | | 401 055.00 | 401 055.00 |
BZ Autres créances | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
CF Disponibilités | 198 787.00 | | 198 787.00 | 198 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 836.00 | | 669 836.00 | 669 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 824.00 | 1 208 694.00 | 675 130.00 | 1 883 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 687.00 | 147 667.00 | | 90 687.00 |
DL TOTAL (I) | 109 353.00 | 148 667.00 | | 109 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 112.00 | 7 483.00 | | 14 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 479.00 | 138 672.00 | | 361 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 246.00 | 57 375.00 | | 35 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 940.00 | | | 154 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 777.00 | 203 530.00 | | 565 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 130.00 | 352 197.00 | | 675 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 777.00 | 203 530.00 | | 565 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 791.00 | | 354 198.00 | 859 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 096.00 | | 350 397.00 | 857 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | | 3 801.00 | 2 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 623.00 | 351 071.00 | | 857 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 096.00 | 350 397.00 | | 857 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 674.00 | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 479.00 | 361 479.00 | | 361 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 940.00 | 154 940.00 | | 154 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 401 055.00 | 401 055.00 | | 401 055.00 |
VB T. V. A. | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
VI Groupe et associés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 198.00 | 471 048.00 | 150.00 | 471 198.00 |
VW T.V.A. | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 777.00 | 565 777.00 | | 565 777.00 |