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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692 870.00 | 1 692 870.00 | | 1 692 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 346.00 | 2 470.00 | 3 876.00 | 6 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 538.00 | 1 738 513.00 | 4 026.00 | 1 742 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 152.00 | | 118 152.00 | 118 152.00 |
BZ Autres créances | 189 589.00 | | 189 589.00 | 189 589.00 |
CF Disponibilités | 218 531.00 | | 218 531.00 | 218 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 272.00 | | 526 272.00 | 526 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 810.00 | 1 738 513.00 | 530 298.00 | 2 268 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 253.00 | 17 567.00 | | 108 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 490.00 | 90 687.00 | | 148 490.00 |
DL TOTAL (I) | 257 843.00 | 109 353.00 | | 257 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | 14 112.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 780.00 | 361 479.00 | | 267 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 35 246.00 | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 455.00 | 565 777.00 | | 272 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 298.00 | 675 130.00 | | 530 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 455.00 | 565 777.00 | | 272 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 989.00 | | 528 550.00 | 1 213 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 493.00 | | 528 550.00 | 1 207 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 694.00 | 486 646.00 | | 1 208 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207 493.00 | 485 377.00 | | 1 207 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | 1 269.00 | | 1 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 43 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 780.00 | 267 780.00 | | 267 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 118 152.00 | 118 152.00 | | 118 152.00 |
VB T. V. A. | 186 142.00 | 186 142.00 | | 186 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 891.00 | 307 741.00 | 150.00 | 307 891.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 455.00 | 272 455.00 | | 272 455.00 |