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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178.00 | 1 324.00 | 1 854.00 | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 766.00 | 7 589.00 | 21 177.00 | 28 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 944.00 | 8 913.00 | 203 031.00 | 211 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BZ Autres créances | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 461.00 | 8 913.00 | 218 548.00 | 227 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 906.00 | | | -46 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 780.00 | -46 906.00 | | 15 780.00 |
DL TOTAL (I) | -23 126.00 | -38 906.00 | | -23 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 438.00 | 188 377.00 | | 181 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 446.00 | 41 746.00 | | 44 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 2 020.00 | | 1 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 673.00 | 18 022.00 | | 14 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 674.00 | 250 165.00 | | 241 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 548.00 | 211 259.00 | | 218 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 999.00 | 100 073.00 | | 105 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 168.00 | 3 510.00 | 102 678.00 | 99 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 168.00 | 3 510.00 | 102 678.00 | 99 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 311.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 311.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -311.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 216.00 | 159 966.00 | | 133 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 436.00 | 206 872.00 | | 117 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 780.00 | -46 906.00 | | 15 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 303.00 | 22 625.00 | | 9 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 100.00 | | 2 844.00 | 209 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 100.00 | | 2 844.00 | 29 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 725.00 | 4 188.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725.00 | 4 188.00 | | 4 725.00 |