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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 178.00 | 1 963.00 | 1 215.00 | 3 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 766.00 | 11 201.00 | 17 565.00 | 28 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 944.00 | 13 164.00 | 217 779.00 | 230 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 402.00 | 13 164.00 | 227 238.00 | 240 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -31 926.00 | -46 906.00 | | -31 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 411.00 | 15 780.00 | | 9 411.00 |
DL TOTAL (I) | -13 715.00 | -23 126.00 | | -13 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 486.00 | 181 438.00 | | 157 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 578.00 | 44 446.00 | | 64 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 1 117.00 | | 3 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 194.00 | 14 673.00 | | 15 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 953.00 | 241 674.00 | | 240 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 238.00 | 218 548.00 | | 227 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 001.00 | 3 690.00 | 180 691.00 | 177 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 001.00 | 3 690.00 | 180 691.00 | 177 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 522.00 | 133 216.00 | | 191 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 111.00 | 117 436.00 | | 182 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 411.00 | 15 780.00 | | 9 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 714.00 | 9 303.00 | | 18 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 944.00 | | 19 000.00 | 211 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 19 000.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 913.00 | 4 251.00 | | 8 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | 4 251.00 | | 8 913.00 |