| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 9 424.00 | 28 576.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 202 577.00 | | 202 577.00 | 202 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 963.00 | 22 372.00 | 42 591.00 | 64 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 310.00 | 74 834.00 | 353 476.00 | 428 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 924.00 | 143 630.00 | 642 294.00 | 785 924.00 |
BT Marchandises | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BZ Autres créances | 268 819.00 | | 268 819.00 | 268 819.00 |
CF Disponibilités | 59 417.00 | | 59 417.00 | 59 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 368.00 | | 346 368.00 | 346 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 292.00 | 143 630.00 | 988 662.00 | 1 132 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DG Autres réserves | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 135.00 | 36 496.00 | | -68 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 48 361.00 | 116 496.00 | | 48 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 709.00 | 471 873.00 | | 832 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 632.00 | 59 558.00 | | 49 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 960.00 | 53 536.00 | | 57 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 166 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 940 301.00 | 751 375.00 | | 940 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 662.00 | 867 872.00 | | 988 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 080.00 | 357 689.00 | | 302 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FD Production vendue biens | 728 979.00 | | 728 979.00 | 728 979.00 |
FG Production vendue services | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 332.00 | | 736 332.00 | 736 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 454.00 | |
GE Autres charges | | | 40 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 097.00 | 7 394.00 | | 13 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 285.00 | 59 049.00 | | 31 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 482.00 | 1 417 473.00 | | 779 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 617.00 | 1 380 977.00 | | 847 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 135.00 | 36 496.00 | | -68 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 484.00 | | 18 440.00 | 767 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 577.00 | | 3 000.00 | 237 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 071.00 | | 15 201.00 | 478 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 837.00 | | 238.00 | 14 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 176.00 | 70 454.00 | | 73 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 041.00 | 11 959.00 | | 25 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 135.00 | 49 071.00 | | 48 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UX Autres créances clients | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VC Groupe et associés | 141 160.00 | 141 160.00 | | 141 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 202.00 | 193 981.00 | 516 098.00 | 832 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
VP Divers | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 129.00 | 294 129.00 | | 294 129.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 301.00 | 302 080.00 | 516 098.00 | 940 301.00 |