| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 14 313.00 | 23 687.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 202 577.00 | | 202 577.00 | 202 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 101.00 | 29 596.00 | 36 505.00 | 66 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 444.00 | 115 276.00 | 315 167.00 | 430 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 196.00 | 196 186.00 | 593 010.00 | 789 196.00 |
BT Marchandises | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 205 613.00 | | 205 613.00 | 205 613.00 |
CF Disponibilités | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 558.00 | | 233 558.00 | 233 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 754.00 | 196 186.00 | 826 569.00 | 1 022 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DG Autres réserves | | 34 672.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 464.00 | | | -33 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 110.00 | -68 135.00 | | -82 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | -33 749.00 | 48 361.00 | | -33 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 236.00 | 832 709.00 | | 769 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 061.00 | 48 478.00 | | 33 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 020.00 | 57 960.00 | | 58 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 317.00 | 939 147.00 | | 860 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 569.00 | 987 508.00 | | 826 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 597.00 | 302 080.00 | | 350 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 673 552.00 | | 673 552.00 | 673 552.00 |
FG Production vendue services | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 244.00 | | 710 244.00 | 710 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 556.00 | |
GE Autres charges | | | 31 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 170.00 | 13 097.00 | | 14 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 329.00 | 31 285.00 | | 29 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 520.00 | 772 171.00 | | 850 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 630.00 | 840 306.00 | | 932 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 110.00 | -68 135.00 | | -82 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 924.00 | | 3 272.00 | 785 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 577.00 | | | 240 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 272.00 | | 3 272.00 | 493 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 630.00 | 52 556.00 | | 143 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 424.00 | 4 889.00 | | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 206.00 | 47 667.00 | | 97 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 061.00 | 33 061.00 | | 33 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VC Groupe et associés | 144 779.00 | 144 779.00 | | 144 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 221.00 | 258 501.00 | 487 772.00 | 768 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
VP Divers | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 392.00 | 230 392.00 | | 230 392.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 317.00 | 350 597.00 | 487 772.00 | 860 317.00 |