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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 290.00 | 9 825.00 | 350 466.00 | 360 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 885.00 | 9 825.00 | 397 060.00 | 406 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BZ Autres créances | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CF Disponibilités | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 188.00 | 9 825.00 | 425 364.00 | 435 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 389.00 | | | -3 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 878.00 | | | -6 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
DL TOTAL (I) | 153 547.00 | | | 153 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 816.00 | | | 271 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 364.00 | | | 425 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 878.00 | | | -6 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 946.00 | | 621 192.00 | 158 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 253.00 | 406 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 253.00 | 406 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 946.00 | | 621 192.00 | 158 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 500.00 | 25 965.00 | 103 893.00 | 244 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 816.00 | 53 281.00 | 103 893.00 | 271 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
ST Autres comptes | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906.00 | | | 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 674.00 | | | 8 674.00 |