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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242.00 | 1 346.00 | 1 897.00 | 3 242.00 |
AP Constructions | 18 492.00 | 3 549.00 | 14 943.00 | 18 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 633.00 | 7 613.00 | 9 020.00 | 16 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 567.00 | 12 508.00 | 27 059.00 | 39 567.00 |
BZ Autres créances | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CF Disponibilités | 382 796.00 | | 382 796.00 | 382 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 378.00 | | 406 378.00 | 406 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 944.00 | 12 508.00 | 433 437.00 | 445 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 395.00 | | | -15 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 002.00 | -15 395.00 | | 226 002.00 |
DL TOTAL (I) | 218 107.00 | -7 895.00 | | 218 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 519.00 | 208 115.00 | | 86 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | 4 793.00 | | 20 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 718.00 | 12 590.00 | | 108 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 330.00 | 225 498.00 | | 215 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 437.00 | 217 602.00 | | 433 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 884.00 | | 4 682.00 | 34 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 442.00 | | 4 682.00 | 30 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 654.00 | 6 853.00 | | 5 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 598.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | 6 255.00 | | 4 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
VI Groupe et associés | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 17 402.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833.00 | 19 530.00 | | 3 833.00 |
VW T.V.A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 617.00 | 214 617.00 | | 214 617.00 |