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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 242.00 | 1 943.00 | 1 299.00 | 3 242.00 |
AP Constructions | 18 492.00 | 5 399.00 | 13 093.00 | 18 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 382.00 | 13 648.00 | 6 734.00 | 20 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 316.00 | 20 990.00 | 22 326.00 | 43 316.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 642 962.00 | | 642 962.00 | 642 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 305.00 | | 649 305.00 | 649 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 620.00 | 20 990.00 | 671 631.00 | 692 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | -15 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 224.00 | 226 002.00 | | 449 224.00 |
DL TOTAL (I) | 457 474.00 | 218 107.00 | | 457 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 787.00 | 86 519.00 | | 54 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 439.00 | 20 093.00 | | 16 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 931.00 | 108 718.00 | | 142 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 157.00 | 215 330.00 | | 214 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 631.00 | 433 437.00 | | 671 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 508.00 | 8 482.00 | | 12 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 598.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 162.00 | 7 884.00 | | 11 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VW T.V.A. | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 156.00 | 214 156.00 | | 214 156.00 |