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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 356.00 | 4 464.00 | 892.00 | 5 356.00 |
BZ Autres créances | 150 820.00 | | 150 820.00 | 150 820.00 |
CF Disponibilités | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 914.00 | 4 464.00 | 183 450.00 | 187 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 404.00 | 4 464.00 | 205 940.00 | 210 404.00 |
CU Autres participations | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 340.00 | | | -5 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 663.00 | | | -7 663.00 |
DL TOTAL (I) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 779.00 | | | 49 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
EA Autres dettes | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 945.00 | | | 208 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 940.00 | | | 205 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 945.00 | | | 208 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 663.00 | | | -7 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 464.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 829.00 | 151 829.00 | | 151 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 149 203.00 | 149 203.00 | | 149 203.00 |
VI Groupe et associés | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 177.00 | 156 177.00 | | 156 177.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 945.00 | 208 945.00 | | 208 945.00 |