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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 357.00 | 6 923.00 | 17 433.00 | 24 357.00 |
BZ Autres créances | 152 223.00 | | 152 223.00 | 152 223.00 |
CF Disponibilités | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 942.00 | 6 923.00 | 174 018.00 | 180 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 432.00 | 6 923.00 | 196 508.00 | 203 432.00 |
CU Autres participations | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 004.00 | | | -13 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DL TOTAL (I) | -7 004.00 | | | -7 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | 150 972.00 | | | 150 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 513.00 | | | 203 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 508.00 | | | 196 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 513.00 | | | 203 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 051.00 | 201 051.00 | | 201 051.00 |
UX Autres créances clients | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 223.00 | 152 223.00 | | 152 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 581.00 | 176 581.00 | | 176 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 513.00 | 203 513.00 | | 203 513.00 |