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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 141.00 | 29 124.00 | 29 017.00 | 58 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 346.00 | | 519 346.00 | 519 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 487.00 | 29 124.00 | 1 948 363.00 | 1 977 487.00 |
BZ Autres créances | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 498.00 | 29 124.00 | 1 963 373.00 | 1 992 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 039.00 | 29 793.00 | | 197 039.00 |
DL TOTAL (I) | 236 833.00 | 39 793.00 | | 236 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 269.00 | 1 360 467.00 | | 1 245 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 750.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 541.00 | 1 761 217.00 | | 1 726 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 373.00 | 1 801 010.00 | | 1 963 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 073.00 | | | -8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 275.00 | 50 000.00 | | 277 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 236.00 | 20 207.00 | | 80 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 039.00 | 29 793.00 | | 197 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 142.00 | | 220 000.00 | 1 810 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 655.00 | 1 919 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 655.00 | 1 977 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 001.00 | | 220 000.00 | 1 752 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 744.00 | 19 380.00 | | 9 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 744.00 | 19 380.00 | | 9 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 346.00 | | 519 346.00 | 519 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 269.00 | 211 507.00 | 726 077.00 | 1 245 269.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 966.00 | 4 620.00 | 519 346.00 | 523 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 541.00 | 692 779.00 | 726 077.00 | 1 726 541.00 |