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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 141.00 | 48 504.00 | 9 636.00 | 58 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 624.00 | | 249 624.00 | 249 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 766.00 | 48 504.00 | 1 659 261.00 | 1 707 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CF Disponibilités | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 766.00 | 48 504.00 | 1 846 261.00 | 1 894 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 832.00 | | | 225 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353.00 | | | -353.00 |
DL TOTAL (I) | 236 479.00 | | | 236 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 062.00 | | | 1 055 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 564.00 | | | 511 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 781.00 | | | 1 609 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 261.00 | | | 1 846 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 878.00 | | | 807 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 721.00 | | | 269 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 721.00 | | | 269 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 721.00 | | | 269 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 721.00 | | | 269 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 400.00 | | | 378 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 753.00 | | | 378 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353.00 | | | -353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 487.00 | | | 1 977 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 721.00 | 1 649 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 721.00 | 1 707 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 346.00 | | | 1 919 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 124.00 | 19 380.00 | | 29 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 124.00 | 19 380.00 | | 29 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 625.00 | | 249 625.00 | 249 625.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 062.00 | 253 159.00 | 801 904.00 | 1 055 062.00 |
VI Groupe et associés | 511 564.00 | 511 564.00 | | 511 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 194.00 | | | 185 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 082.00 | 140 457.00 | 249 625.00 | 390 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 782.00 | 807 878.00 | 801 904.00 | 1 609 782.00 |